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金蝶K3經(jīng)典結(jié)帳流程
請(qǐng)注意：在每月要結(jié)帳前，請(qǐng)先全面檢查倉存系統(tǒng)中的單據(jù)有沒有審核，以及數(shù)量為零等異常情況。方法是進(jìn)入“單據(jù)序時(shí)簿”，以“入庫業(yè)務(wù)”、“出庫業(yè)務(wù)”分別篩選出未審核的單據(jù)、數(shù)量為0的單據(jù)，然后加以修改審核。對(duì)于已審核而有錯(cuò)誤的單據(jù)，要先進(jìn)行“反審核”，然后修改，再進(jìn)行“審核”。
進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，按左列內(nèi)容分別進(jìn)入核算。
㈠第一步：入庫核算。
①外購入庫核算：并非一般意義上的外購入庫單所生成的外購入庫業(yè)務(wù)，而是指經(jīng)由采購系統(tǒng)來的開出采購發(fā)票的那部分業(yè)務(wù)。原外購入庫單生成的外購入庫業(yè)務(wù)，在這里是“存貨估價(jià)入帳”。根據(jù)目前天博現(xiàn)狀，外購入庫核算沒有必要做，可略過這一步。直接進(jìn)行“存貨估價(jià)入帳”。
②存貨估價(jià)入帳：主要是檢查一下在倉存系統(tǒng)中審核過的外購入庫單有沒有進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)。注意在選擇紅藍(lán)字時(shí)選擇“全部”，才能選出全部單據(jù)。如果正常，可直接退出。
③自制入庫核算：可分別根據(jù)“產(chǎn)品入庫實(shí)際成本”、“產(chǎn)品入庫計(jì)劃成本”、“盤盈”、“盤虧”進(jìn)行過濾，進(jìn)入主界面。請(qǐng)注意在菜單“工具”中選擇“計(jì)劃價(jià)更新無單價(jià)單據(jù)”，對(duì)沒有單價(jià)的“暫估入庫”、“其他入庫”、“自制入庫”、“委外加工入庫”、“紅字出庫單”、“本期不確定單價(jià)單據(jù)”等進(jìn)行處理，將所有無單價(jià)單據(jù)以計(jì)劃價(jià)替代。方法是選中本期核算單據(jù)項(xiàng)目后，直接按“更新”，系統(tǒng)會(huì)提示有多少條單據(jù)被更新。
④然后，在自制入庫單據(jù)中按“核算”按紐。系統(tǒng)提示成功后，退出。
⑤其他入庫核算：類似于存貨估價(jià)入帳。
⑥委外加工入庫核算，
㈡第二步：出庫核算
①首先請(qǐng)進(jìn)行“不確定單價(jià)單據(jù)”：查看有沒有不確定單價(jià)的單據(jù)，如果有，請(qǐng)進(jìn)入倉存系統(tǒng)修改。在這里不確定單價(jià)的單據(jù)一般是單據(jù)本身錯(cuò)誤，因?yàn)榍耙徊竭M(jìn)行的“計(jì)劃價(jià)更新無單價(jià)單據(jù)”已經(jīng)替換了大部分無單價(jià)單據(jù)。
②材料出庫核算：點(diǎn)擊材料出庫核算按紐，進(jìn)入“結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本”界面，首先，請(qǐng)按“查看”按紐，看本期有沒有已審核但沒有單價(jià)的入庫單，有沒有沒有審核的單據(jù)，以及不能確定單價(jià)的單據(jù)，如果有，請(qǐng)進(jìn)入倉存系統(tǒng)進(jìn)行處理。然后，點(diǎn)擊“下一步”，選中“結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料”，再點(diǎn)擊下一步，選中“只寫結(jié)轉(zhuǎn)有誤的物料”、“寫錯(cuò)誤日志”、“詳細(xì)到每一條分錄”，然后點(diǎn)按“下一步”，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行材料出庫核算，如果中間出錯(cuò)誤停止，請(qǐng)查看錯(cuò)誤日志尋找出錯(cuò)原因，針對(duì)性地進(jìn)行修改。然后按上列步驟再進(jìn)行一次，直至成功。
③產(chǎn)成品出庫核算：類似于材料出庫核算。
④紅字出庫核算：點(diǎn)按進(jìn)入，查看單據(jù)是否齊全，直接退出。
㈢第三步：計(jì)劃成本管理
①如果本期有“錄入調(diào)價(jià)單據(jù)”，則注意有無審核，可在“調(diào)價(jià)單據(jù)查詢”中查看。
㈣第四步：記帳憑證管理
①按工作要求設(shè)置好憑證模板。
按“生成憑證”，按“暫估沖回”、“外購入庫”等等事務(wù)類型進(jìn)行過濾，選擇“未生成憑證”，系統(tǒng)會(huì)顯示符合要求的單據(jù)，可選擇“匯總”或“按單”生成記帳憑證，這是存貨核算系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)的接口，所以憑證模板一定要設(shè)置正確。如果在生成憑證過程中出現(xiàn)錯(cuò)誤，請(qǐng)返回檢查憑證模板。
如果總帳系統(tǒng)尚未啟用，則按“匯總”更方便些。
依次對(duì)有業(yè)務(wù)的事務(wù)類型進(jìn)行選擇，生成憑證，完成后退出。
②在記帳憑證查詢中對(duì)生成的憑證進(jìn)行審核。
㈤第五步：期初末處理
①期末結(jié)帳：進(jìn)入期末結(jié)帳界面后，點(diǎn)按“查看”按紐，先查看本期有沒有不符合要求的上述現(xiàn)象，如有，請(qǐng)?zhí)幚硗戤吅笤龠M(jìn)行結(jié)帳。如果沒有，則按“下一步”，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行期末處理。如果不正確，請(qǐng)查看錯(cuò)誤提示，如果正確，則系統(tǒng)會(huì)提示成功，狀態(tài)欄中的會(huì)計(jì)期間會(huì)自動(dòng)更新成新的會(huì)計(jì)期間。
②結(jié)帳完成。
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